스윙 트레이딩 (Swing Trading)은 주식을 매수한 후 며칠동안 보유하면서 이익을 보는 방법입니다. 보유 시간으로 따지면 데이 트레이딩과 트랜드 트레이딩의 중간이라고 볼수 있죠.
장기간으로 보유하는 것보다 스윙 트레이딩은 단기이므로 보유기간 동안 이익을 보는것은 어렵습니다. 그렇지만 알맞은 기술 지표를 이용한다면 이익을 취하는데 도움을 줄수 있습니다. 이 포스팅에서는 스윙 트레이딩에 유용한 기술 지표들에 관하여 알아보겠습니다.
아래의 다섯가지 기술 지표들은 강세와 약세를 나타내거나 반전현상을 보여줍니다.
이동 평균 (Moving Averages, MA)
이동 평균은 주어진 기간동안 종가의 평균을 나타내는 수치입니다. 예를 들면, 12일 단순 이동 평균 (simple moving averages)은 지난 12일 동안의 종가를 12로 나눈 수치입니다.
스윙 투자가들은 이동 평균을 이용하여 마켓의 트렌드나 매수, 매도의 시그널을 보게됩니다. 보통 두 가지이상의 이동 평균을 이용하여 각 이동 평균이 다른 이동평균을 통과하는 시점을 보게됩니다. 보통 50일과 200일의 이동평균이 사용되죠.
짧은 이동 평균이 긴 이동 평균을 넘어 올라간다면 이 시점이 매수 시점입니다. 반대로 내려간다면 매도 시점이 되는 것이죠 왜냐하면 이 주식의 약세가 보이기 시작하기 때문입니다.
상대강도지수 (Relative Strength Index, RSI)
RSI는 투자분야에서는 금융상품의 가격의 강도를 나타내는 지표입니다. 가격 상승과 하락치를 이용하여 투자 상품이 너무 많이 매수또는 매도가 되었는지 알 수 있습니다. RSI는 가격의 상승과 하락치를 설정된 기간동안의 평균으로 계산이 됩니다. 보통 14일을 이용합니다.
RSI의 수치가 70이상이면 투자상품이 너무 많이 매수가 되었으므로 떨어질 확률이 높다는 시그널이 되므로, 매도의 시그널이죠. 반대로 RSI가 30이하일 경우 너무 많이 매도가 되어 다시 올라갈 확률이 높으므로 매수의 시그널이 됩니다.
반전 신호 패턴 (Reversal Candlestick Patterns)
스윙 트레이더들이 자주 사용하는 방법이 반전 신호 패턴을 보는 것입니다. 이 시그널을 이용하여 가격 트렌드의 반전 신호를 보고 매수나 매도를 하게 됩니다.
그 중 유명한 패턴은 쐐기형입니다. 하락형과 상승형이 있습니다. 다음의 예제가 있습니다.
상승 반전 신호
망치형 (Hammer)
역전된 망치형 (Inverted Hammer)
상승장악형 (Bullish Engulfing)
아침별형 (Morning Star)
하락 반전 신호
교수형 (Hanging Man)
유성형 (Shooting Star)
하락장악형 (Bearish Engulfing)
저녁별형 (Evening Star)
이외에도 다음과 같은 여러 패턴이 있습니다.
거래량 (Trading Volume)
거래량을 지표로 생각하지 않는 투자가들도 많지만 이 지표는 스윙 트레이딩에 아주 중요한 정보중 하나입니다.
아래의 예제는 거래량이 어떤상황을 어떻게 시그널을 보내는지 보여줍니다:
가격상승 + 높은 거래량: 아주 활발한 강세장를 보여줍니다.
가격상승 + 낮은 거래량: 강세지만 강세의 강도가 낮아지는 시그널입니다.
가격하락 + 높은 거래량: 아주 활발한 약세장을 보여줍니다.
가격하락 + 낮은 거래량: 약세지만 약세의 강도가 낮아지는 시그널입니다.
거래량은 지지와 저항수준을 넘어 가격이 변동하는 시그널을 보여주므로 급상승 전략 (breakout strategies)에 중요한 역할을 합니다.
이런 시나리오시 높은 거래량은 아주 많은 투자가들이 참여하므로 가격 상승또는 하락 급물살을 타는 경향이 생기게 되죠.
그리고, 거래량이 아주 낮은 투자 상품은 조심해야 합니다. 유동성이 낮은 상품은 거래가 쉽지않아 오래 걸리기 때문이죠.
이동평균 수렴확산 지수 (Moving Average Convergence / Divergence, MACD)
MACD는 MACD라인과 시그널라인 두개의 라인으로 구성되어 있습니다. 이 두개의 라인으로 매수와 매도의 시그널을 보게 됩니다.
MACD는 26개 기간의 지수이동평균 (exponential moving average, EMA)와 12개 기간의 EMA 간의 관계의 기반으로 만들어 집니다. MACD 라인은 12개 기간의 EMA 값에서 26개 기간의 EMA 값을 빼서 계산을 하게됩니다. 그리고 그 결과 값을 다시 9개 기간의 EMA로 계산하여 만들어 시그널 라인을 계산합니다.
MACD 라인이 시그널라인을 위로 지나가는지 또는 아래로 통과하는 여부에 따라 매수 매도 시그널이 나오게 됩니다. 위로 통과하면 강세의 시그널로 매수의 시그널이고 아래로 통과하면 약세의 시그널로 매도의 시그널입니다. 그리고 시그널의 강도는 시그널 라인이 MACD 라인에 비해 얼마나 높고 낮은 위치에 있느냐에 따라 달라집니다.
트레이더들은 제로라인 (0의 기준선)을 이용하기도 합니다. MACD 라인이 기준선 위로 통과하게되면 강세로 보고 반대의 경우는 약세로 봅니다.
참고:
